Kontrollprogram

Lokale kontroller	Rapport (navnestandard)		Beskrivelse
3.2 Kostnadsallokeringskontroll på prosjekt	UiO: Tilfeldig utvalg av prosjektnumre  (Kjøres i OA)		Lister ut et tilfeldig utvalg av prosjektnumre
	H - Sted-art-prosj-tiltak all virk. -alle h.bokbilag		Detaljert Hovedbok
	P - TRF Prosjektrapport		Resultatregnskap for ett prosjekt - flerårig. NB! Prosjekter med oppstart før 2003 vil i kolonnen "Regnskap Total" vise feil beløp i linjen for overføring og total - pga konvertering av data ved oppgradering av økonomisystemet. Regnskap hittil i år vil vise riktig total for disse prosjektene.
5.2 Klassifiseringskontroll (Investering/Andre driftskostnader)	L - Klassifiseringskontroll mindre enn 30000		Denne rapporten viser alle fakturaer mellom kr 0-30 000 for art 6422, 6568, 6541, 6800 og 7021
	L - Klassifiseringskontroll større enn 30000		Denne rapporten viser alle fakturaer over kr 30 000 for arts intervall 6500-6649
5.3 Kontroll av brukertilgang OA, IP og PM	R - Brukeroversikt OA		Oversikt over brukere i Oracle Applications med ansvarsområder som er begrenset på stedkoder
	R - Brukeroversikt IP		Oversikt over brukere i fakturasystemet - Basware IP
	R - Brukeroversikt PM		Oversikt over brukere i bestillingssystemet - Basware PM
	R - Brukeroversikt PM-IP-OA		Oversikt over alle en brukers tilganger i Basware og OA
7.9 Kontroll av "diverse kostnader" og "diverse inntekter"	H - Sted-art-prosj-tiltak all virk. -alle h.bokbilag		Detaljert Hovedbok
7.13 Eiersted/Bokført sted kontroller	S - Kontroll av eiersted - Art		Oversikt over konteringer på prosjekter kombinert med feil eiersted
7.17 Løpende oppfølging av underskudd på oppdragsprosjekter	S - Underskuddsprosjekter oppdrag		Viser oppdragsprosjekter med underskudd pr valgt periode/år.
7.18 Kontroll fakturaflyt i Basware	F - Saksbehandler oversikt - sortert per fakturanummer		Oversikt over åpne fakturaer i flyten i IP, sortert per fakturanr
	F - Saksbehandler oversikt - sortert per saksbehandler		Oversikt over åpne fakturaer i flyten i IP, sortert per saksbehandler
8.2 Kontroll av FA register	A - Aktiva Utstyrsrapport		Aktiva og utstyrsrapport i FA
	A - FA Utstyrsrapport med fakturadetaljer
8.5 Kontroll av anlegg under utførelse (AU)	H - Sted-art-prosj-tiltak all virk. -alle h.bokbilag		Detaljert Hovedbok

 [Tilbake til toppen]