Attestere faktura

Du mottar e-post om at du har ubehandlet faktura

Faktura er OK for attestasjon

  • Legg inn konteringslinje(r)
  • Klikk knappen <Lagre>
  • Legg inn kommentar eller vedlegg som dokumenterer at varemottak og pris er godkjent av bestiller
  • Epost som lagres som vedlegg må lagres som txt
  • Ved behov - legg inn kommentar eller vedlegg med tilleggsinformasjon (deltakerliste og liknende)
  • Klikk knappen <Attester>
  • Legg til person som skal godkjenne under 'Neste Mottaker'
  • Klikk på knappen <Bekreft & Send>

Faktura/kreditnota sum 0, valuta ulik NOK

  • For å unngå ulik valuta kurs og feil i regnskapet for faktura og kreditnota med samme valuta beløp, gjelder hvis faktura/kreditnota blir nullbetaling:

    Basware brukere som har både faktura og kreditnota liggende til behandling i Basware med samme valuta beløp, sum lik 0, sender begge til annullering.

    Gjelder alle valutaer ulik NOK.

Mangler ved faktura

Grunnlagsdata stemmer ikke med faktura:

Det er verdiene som ligger i grunnlagsdata som blir med i betalingsfilen til banken. Viktig ved kontroll av fakturaer fra utenlandske leverandører.

  • Klikk knappen <Returner>
  • Velg ’Send til Master’
  • Legg til kommentar med feilbeskrivelse
  • Klikk knappen <Bekreft & Send>

UiO er ikke rett fakturamottaker:

  • Klikk knappen <Anmodning om fakturaannullering>
  • Legg til kommentar med feilbeskrivelse
  • Klikk knappen <Bekreft & Send>

Informasjon/dokumentasjon om fakturaen:

Skriv eventuelle kommentarer i feltet for fakturalogg. For eksempel:

  • Formål med reiser/hotellopphold/bevertning og liknende
  • Deltagere på kurs/reiser/bevertning og liknende

Dokumentasjon kan også legges ved. Vedlegg lagres sammen med fakturaen.

 

Av SR/GIFA
Publisert 11. mai 2015 15:48 - Sist endret 9. mai 2019 16:44