Konteringskontroll

Hovedområde

Godkjennelse og allokering av kostnader.
 

Aktivitet

Konteringskontroll kontogruppe 67

Risiko i regnskapet

Feilklassifisering av kostnader

Intervall

Månedlig kontroll.

Utfører

Ansvarlig lokalt

Ansvarlig

Den enkelte rapporterende enhet

Tilbakemelding

Rapporter gjennomført kontroll som beskrevet i her: Levering, dokumentasjon og oppfølging

Beskrivelse av kontrollhandlingen(e):

1. Logg inn i Unit4 ERP. 
    
2. Benytt mappen UiO Kontrollprogram/UiO Lokalt kontrollprogram under Rapporter/Globale rapporter. 
   • Velg rapport UiO-2.3 Konteringskontroll
3. Legg inn koststed fra/til og periode fra/til. Eksporter til Excel for videre bearbeiding og dokumentasjon.
    
4. Rapporten viser bilag bokført på kontoer i kontogruppe 67.  
    
5. Gå gjennom fakturaene (sjekk leverandørnavn, linjebeskrivelse etc.) for å avdekke eventuelle bilag som ikke hører hjemme på aktuell konto iht. kontoplan. Faktura vises ved å klikke på bilagsnr..
    
6. Feilkonterte bilag omposteres. Se hovedbokbilag og bruk av mal for ompostering/korreksjon i brukerveiledning for omposteringsløsningen.
    
7. Ved gjentagende avvik skal/bør det gjennomføres et møte hvor kontoplan gjennomgås og forklaringer gis.
    
8. Dokumenter kontroll og avvikshåndtering og forklar i Task Manager slik det er beskrevet her: Levering, dokumentasjon og oppfølging